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四天交易三天跌 A股先过端午“劫”

时间:2015-06-19 21:48来源:未知 作者:admin 点击:
6月20日是端午节。有统计显示,近11年端午节后首个交易日沪指均为下跌。但今年端午节前,A股本周一到周四的4个交易日中就有3天下跌,且跌幅颇巨,让投资者提前过“劫”。 那么,从历史规律、两融动态、期指走势和热门板块来细心察看,目前A股毕竟处于一个怎

  

  6月20日是端午节。有统计显示,近11年端午节后首个交易日沪指均为下跌。但今年端午节前,A股本周一到周四的4个交易日中就有3天下跌,且跌幅颇巨,让投资者提前过“劫”。

  那么,从历史规律、两融动态、期指走势和热门板块来细心察看,目前A股毕竟处于一个怎么的格式?后市走势如何?

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  市况分析

  牛市惊险一“跳”神奇法则预示中期调整

  ◎每经记者 刘明涛

  截至昨日(6月18日),本周A股交易四天,下跌三天,让投资者着实愁闷。

  在本周连续杀跌进程中,周二沪深指数均出现了常见的向下跳空白口,特殊是当初颇具参考价值的深证综指(399106),近两日走势深受向下跳空缺口压抑。

  在一轮牛市中,这样的跳空缺口到底象征着什么?《每日经济新闻》记者通过回想1999年、2007年以及2009年三次牛市上行阶段的走势后发明,急涨后的向下跳空缺口,预示着中期调整得到确认。

  ■1999年科技潮:

  调整长达113天

  虽然A股在25年的历史中屡次走牛,但令老股民印象极为深入的牛市还是1999年的“5?19”行情。

  1999年5月19日,深综指以310.69点平开,跟着大盘股企稳回升,广电股份等个股开盘后敏捷放量上攻,下战书开市后,广电股份一开盘即封住涨停。在该股带动下,高科技跟网络概念股纷纭上扬,前期超跌的绩优股也紧随着涌现报复性反弹,股指一片红。

  1999年6月10日,中国国民银行发布第7次降息,深综指继续上扬,证监会官员当月发表讲话,指出股市回升是恢复性的。

  1999年6月30日,深综指创出当时历史高点528.88点。7月1日,随着《证券法》实行,股指开端回落,直到7月19日深综指迎来了本轮牛市第一次向下跳空缺口,当日股指低开低走,大跌3.5%。不外此次向下跳空缺口在第二个交易日就回补,市场出现连续两日的报复性反弹,但这种反弹并未持续,市场进入长期调整。直到1999年12月29日,深综指回落当时最低的394.46点,区间跌幅达12.1%,尔后刚才再次走强,始终涨到2001年的665.56点历史新高。《每日经济新闻》记者注意到,在“5?19”行情中,深综指第一次碰到向下跳空缺口之后,A股经历了113日的长期调整,才迎来新的上涨周期。

  ■2007年大牛市:

  震荡持续15日

  现在投资者最爱好拿来与当前行情对照的,是2005年~2007年A股的强势表现。在那一轮牛市中,深综指急涨后第一次出现向下跳空缺口是在投资者意想不到的6月。

  2005年5月股权分置改造启动,开放式基金大批发行,人民币升值预期带来境内资金流动性多余,资金簇拥入股市,股指倏地上涨。

  2007年5月30日,印花税上调令A股连续大跌,但即使如斯,深综指并未出现向下跳空缺口,直到该年6月29日深综指才首度出现跳空杀跌,当日跌幅达3.11%,跌至1077.92点。

  在接下来的3个交易日,深综指一直受到跳空缺口压制,7月5日再度跳空下跌,当日以1015.85点报收,跌幅达5.85%,这一次的跳空缺口在之后的第二个交易日(7月9日)回补,但第一次的跳空缺口直到7月20日才实现回补,这也宣布新一轮上涨开启。

  在深综指首次构成向下跳空缺口到起涨之前,A股共调整了15个交易日。在此期间,深综指跌幅为2.71%。

  ■2009年单边牛市大众免费图库

  32日中期盘整

  受美国次贷危机的影响,2008年A股持续暴跌。

  2008年11月,四万亿刺激经济打算出台,大超市场预期,这也成为A股单边反弹上涨的主要因素。2009年大幅上涨的因素则是流动性开释,资金富余令A股上半年持续大涨。

  深综指从2008年12月涨到2009年7月,8月出现调整,第一次向下跳空缺口出现在8月17日,当日深综指低开低走,跌幅到达6.55%,以955.87点报收,这一次与2007年类似,深综指未能快捷回补跳空缺口,反而在8月31日出现第二次跳空缺口,当日深综指跌幅达7.14%,指数跌至904.7点。

  短期连续杀跌后,深综指开始出现反弹,并于9月14日完成了对两次跳空缺口的全体光复,但直到9月30日,深综指才开始新一轮的上涨行情。

  2009年8月17日~9月29日里的32个交易里,深综指累计下跌8.38%。经历了这一次中期调整后,深综指终极上涨至1243.55点的阶段性高点。

  ■2015年“水牛”:

  再现向下跳空缺口

  阅历了漫漫熊途的A股2014年下半年逐步走强,今年加速上涨。详细来看深综指表现,所演绎的牛市已运行两年之久,表示格外抢眼。

  分析人士认为,今年的牛市树立在宽松的流动性推进之上,经济走弱让货泉政策持续宽松。因而,在流动性宽松预期下,资本市场还将继承享受强有力的推动,牛市也就很难终结。

  然而,随着IPO发行力度加大,货币政策出现空窗期,加之监管部分严查两融和场外配资,导致A股近期疲态加剧。深综指在突破3000点后已持续调整半月之久,本周二,深综指迎来了此轮牛市第一个向下跳空缺口:6月16日,低开低走的深综指跌幅达3.59%,以2962.66点报收。近两个交易日,只管本周三深综指反弹,但始终受到跳空缺口和5日均线压制,反弹绝对乏力,昨日深综指午后再度跳水,收盘跌幅达3.57%。

  《逐日经济消息》记者注意到,剖析人士以为,从历史走势看,牛市上行期间出现向下跳空缺口,这不是个好景象,预示着市场大涨后开启了真正的调整周期。至于这个周期有多长,要看市场运行强弱和资金流动性情形。但总体看,A股短线或已进入调剂期。

  大盘震动加剧,指数大幅回调,在庞杂背景下如何掌握资金偏好呢?关注公家号“添升宝”(you-daydayup)就可在每日开盘前获悉融资客最爱好的个股。6月17日大众号轰中国投新集在内的5只个股。

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  融资融券

  融资杠杆“短斤少两”达千亿元 A股下跌靠啥“压秤”?

  ◎每经记者 王砚丹

  6月12日,沪指盘中触及5178.19点反弹新高,随后激烈震荡,由杠杆推动的牛市正在杠杆带来的苦楚。

  近日,因为各大券商收紧杠杆,加之A股巨震让投资者逐渐谨慎,A股市场融资交易显明降温。《每日经济新闻》记者注意到,同花顺iFinD数据显示,6月16日、17日,沪深两市融资买入金额连续跌下2000亿元大关。6月17日1665.30亿元的融资买入较5月28日历史最高值2691.39亿元减少1026.09亿元,降幅达38.12%。

  16日、17日融资交易降温

  2014年12月19日沪深两市融资余额第一次触及万亿元高度,2015年5月20日融资余额首次冲破2万亿元大关。由此,这一波牛市被称为杠杆上的牛市,融资交易更受关注。

  但在突破2万亿元大关之后,A股融资余额固然继续攀升,市场却迎来宽幅震荡。5月28日,沪指上演了2007年“5?30”大跌的惊险一幕,收盘重挫6.50%,数百只个股跌停,然而当天A股融资买入却创下2691.39亿元的历史高点。

  5月29日,沪深两市融资买入额下跌至1825.29亿元,但指数却见底回升,收出小阳线,其后沪指继续上攻,融资活跃度也一度恢复。6月8日,沪深两市融资交易额达2606.77亿元,是历史第三高水平。但6月12日沪指创出5178.19点高点后,融资活泼度降低,6月9日~15日,还能保持在2000亿元程度之上。6月16日、17日情况却渐入佳境,17日全天1665.30亿元的融资交易金额只相称于6月8日的融资买入的近六成水平,与5月28日历史最高值比拟,则减少1026.09亿元,降幅达28.12%

  中车融资客哭融券客笑

  在A股融资买入整体降落的过程中,一些个股让融资者承受了宏大丧失。

  最为典范的便是复牌后的中国中车(601766,收盘价20.52元)。这驾“神车”4月20日涉及历史高点39.47元,5月6日停牌时收于29.45元。6月8日复牌后“一”字涨停,但6月9日演出从涨停到濒临跌停的惊悚剧,振幅高达20%。随后江河日下,以其复牌后最高价35.64元盘算,昨日收盘时中车股价已下跌42.42%。

  不过,在上述过程中,融资者却越战越勇。6月8日由于“一”字板,中车没有发生融资买入,只产生了5968.60万元融资偿还。6月9日,中车发生了高达18.77亿元融资买入,不过由于该股当日成交近500亿元,融资买入相比之下不算多。6月10日、11日,中车融资买入分别达17.34亿元和19.56亿元;6月12日~17日则每天都在20亿元以上。

  复牌后至6月17日,中车的融资买入金额共计高达156.16亿元,在A股市场排名第五,目前融资余额为93.67亿元。由于目前多数券商已收紧杠杆,若在9日融资买入的投资者尚未止损,则多半已被券商强平。

  不过,也有人在中车暴跌中笑傲江湖。从6月8日开始,就一直有投资者对中车进行融券卖出,虽然金额远低于融资,但相关投资者的心境确定迥异。从交易数据来看,中车6月9日~17日单日融券卖出金额在2.29亿元~4.45亿元之间,但每日融资偿还金额比拟稳固,使得中车融券余额从6月8日的2872.53万元小幅增至3309.99万元。假如融券者天天高点融券卖出,在中车暴跌后又买券还给券商,那他们就实现了“空手套白狼”的美好操作。

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  热点板块

  最火投资主题遭弃中字头、次新股腰斩

  ◎每经记者 李智

  6月17日(本周三)A股全线反弹,压制已久的投资者们仿佛看到曙光,还有人试图抄底,但等来的是昨日(6月18日)杀伤力十足的下跌。那么,哪些概念股成了杀跌主力呢?

  中国中车(601766,收盘价20.52元)股价“脱轨”式下跌无疑是市场关注的焦点,一段时光以来,随同中国中车连续下跌,以中国中铁、中国交建和中国铁建为代表的中字头个股也持续下挫,跌幅均逾20%。

  值得一提的是,昨日中国中车再次大跌8.6%,报收于20.52元,相较今年4月一度迫近40元的价钱已“腰斩”。

  就在中字头个股陷入泥潭时,昔日赚钱效应爆表的次新股也成为重灾区。一方面,新股上市后连续涨停持续时间缩短,且涨停翻开后跌停往往相继而至;另一方面,前期屡遭爆炒的诸如航新科技(300424,收盘价100.35元)、双杰电气(300444,收盘价63.36元)等次新股也都在短时间内疾速跳水,股价较前期高点均被“腰斩”。

  “大家都说牛市还会持续,打破6124点不问题,每一次大跌都是买入的良机,但现在也跌得太厉害了吧?”昨日,一位股民颇为郁闷地对记者表现,本人趁调整买入了一只前期强势股,买入后立即被套。

  在近期调整中,抄底反被套成为良多投资者独特的为难,这种情况更多出现在前期强势大涨的个股上。据《每日经济新闻》记者统计,6月以来约有120只个股的跌幅超过20%,其中一半以上的个股是今年上市后被爆炒的次新股,且浮现出在今年1~5月涨幅越大,6月以来跌幅就越大的关联。

  此外,不论上证指数仍是创业板指数,在本轮牛市中都呈现了极大上涨,在目前市况下,资金变得更加谨严。记者留神到,证券投资者维护基金公司颁布的最新数据显示,上周(6月8日~12日)银证转账资金净转出额度达4734亿元。而在此前一周(6月1日~5日),银证转账净流入额度达9078亿元,刚创出历史新高。

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  期指动态

  期指交割日前大跌 国泰君安再加空单

  ◎每经记者 赵阳戈

  本日(6月19日)是6月第三个礼拜五,是期指交割日。截至昨日收盘,3个股指期货种类主力合约遭受暴跌,其中上证50期指主力合约跌幅达3.95%。从席位动向看,处于风口浪尖的国泰君安席位昨日持续在多个期指合约上大加空单,分外惹眼。

  昨日,沪深300指数跌4.05%,报收于4930.55点;中证500指数跌3.33%,报收于10731.38点;上证50指数跌幅最大,为4.46%,报收于3068.49点。上述3个指数对应的股指期货主力合约分辨下跌3.66%、3.4%和3.95%,报收于4940点、10585点和3085.4点,较现货的升贴水点位分离为9.45点、-146.38点和16.91点。

  6月15日,因为国泰君安席位在IF1506合约上一举加码4330手空单,被市场高度关注,后续网上出现不少相干的段子,但无论内容虚实,国泰君安席位在6月15日加空单的举措相称正确,由于6月15日恰好就是A股本循环落的开始。昨日,国泰君安席位再现惹眼动作。

  数据显示,6月18日国泰君安席位在IC1507合约上加空单1130手,以27六和图源78手的空单持有量位居该合约空头持仓二把交椅;在IF1507合约上,国泰君安席位更是怒加空单5339手,以7706手的空单持有量位列空方持仓第三;与此同时,在IF1507合约上,国泰君安席位还减多单425手。

  在IH1507合约上,国泰君安席位依然是瞄着空单而去,加码空单2153手,以总数7213手的空单总持仓位居第二,加码的空单量也弘远于614手的多单加仓量。

  从其他席位表现看,中信期货席位同样惹眼。该席位在IF1507合约上猛加6426手多单,以12888手的多单总持仓成为该合约多头司令,数目远超其余席位。 (责任编辑:admin)

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